Microsoft vola +26%, per Goldman è la migliore: L’IA l’ha scelta già da un mese

  • I dati sull’inflazione negli Stati Uniti, le vendite al dettaglio, gli sviluppi tra Stati Uniti e Iran e il vertice Trump-Xi potrebbero dominare la settimana a venire.
  • Applied Materials si distingue come il titolo da acquistare, grazie al suo forte posizionamento nel mercato delle apparecchiature per semiconduttori in un contesto di forte aumento della domanda di infrastrutture per l’intelligenza artificiale.
  • Alibaba emerge come il titolo da vendere, poiché i suoi prossimi risultati evidenziano le sfide in corso in un contesto competitivo e regolamentato.
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Venerdì i titoli statunitensi hanno chiuso in rialzo, con l’S&P 500 e e il Nasdaq che hanno toccato nuovi massimi storici grazie ai forti guadagni registrati da Micron, Sandisk, Intel e altri titoli legati all’intelligenza artificiale, mentre un solido rapporto sull’occupazione ha evidenziato la resilienza del mercato del lavoro.

Tutti e tre i principali indici hanno registrato guadagni settimanali. Il Nasdaq è balzato del 4,5%, mentre l’S&P 500 è salito del 2,3%. Entrambi hanno registrato la sesta settimana consecutiva di rialzi, segnando la loro serie positiva più lunga dall’ottobre 2024. L’indice Dow Jones Industrial Average ha guadagnato lo 0,2% nel periodo.

La prossima settimana il mercato azionario in ripresa prenderà spunto dai dati sull’inflazione e sulla spesa dei consumatori, dagli sviluppi della guerra in Iran e da un incontro ad alto rischio tra i leader di Stati Uniti e Cina.

Il presidente Donald Trump si recherà a Pechino per incontrare il leader cinese Xi Jinping il 14 e 15 maggio, segnando la prima visita di un leader statunitense nella capitale cinese in quasi un decennio.

Nel frattempo, sul calendario economico, l’evento più importante sarà il rapporto sull’inflazione dei prezzi al consumo negli Stati Uniti di martedì, che secondo le previsioni dovrebbe mostrare un aumento dell’IPC annuale del 3,7% su base annua ad aprile.

I dati sull’IPC saranno accompagnati dalla pubblicazione dei dati più recenti sui prezzi alla produzione mercoledì, mentre i dati sulle vendite al dettaglio saranno resi noti giovedì.

Per il resto, la stagione degli utili si raffredda notevolmente nella settimana a venire. Cisco Systems, Applied Materials, Nebius, Oklo, Hims Hers Health, Circle Internet, Klarna, Barrick Mining e Alibaba sono tra i rapporti più importanti.

Indipendentemente dalla direzione che prenderà il mercato, di seguito evidenzio un titolo che potrebbe essere molto richiesto e un altro che potrebbe subire un nuovo calo. Ricordate però che il mio orizzonte temporale si limita alla settimana che ci aspetta, da lunedì 11 maggio a venerdì 15 maggio.

Titolo da acquistare: Applied Materials

Applied Materials, il più grande fornitore mondiale di apparecchiature per semiconduttori, è pronta a presentare una solida relazione trimestrale, alimentata dalla domanda incessante di strumenti avanzati per la produzione di chip.

AMAT pubblicherà i dati relativi al secondo trimestre fiscale giovedì alle 16:00 EST. Il movimento previsto nel mercato delle opzioni dopo la pubblicazione degli utili è di circa +/-8,7% al rialzo o al ribasso.

Si prevede che Applied Materials registrerà un utile rettificato di 2,68 dollari per azione per il trimestre conclusosi a marzo, segnando un aumento del 12% rispetto all’anno precedente. Nel frattempo, si prevede che i ricavi aumenteranno dell’8% su base annua, raggiungendo i 7,68 miliardi di dollari.

Il sentiment degli analisti è stato particolarmente positivo in vista della pubblicazione dei dati. Secondo i dati di InvestingPro, tutte e 23 le ultime revisioni degli analisti sono state al rialzo, a sottolineare la fiducia nella continua espansione dell’azienda.

Applied Materials, leader nella fornitura di apparecchiature e servizi di produzione per semiconduttori, continua a beneficiare dei robusti investimenti del settore nei chip avanzati, in particolare quelli che alimentano l’intelligenza artificiale.

Il titolo AMAT è salito a un soffio dal suo massimo storico, chiudendo venerdì a 435,44 dollari. Il quadro tecnico rimane rialzista: il supporto SuperTrend tiene, la nuvola Ichimoku è completamente verde e il MACD continua ad allargarsi a favore dei rialzisti.

I recenti upgrade degli analisti rafforzano la fiducia, con società come HSBC che hanno avviato la copertura con un rating "Buy" e un obiettivo di prezzo di 517 dollari, citando la forte domanda di apparecchiature per la produzione di wafer.

Un risultato superiore alle attese o una previsione ottimistica sugli ordini legati all’IA potrebbero innescare un ulteriore rialzo questa settimana.

Configurazione di trading:

  • Entrata: ~436,00 $
  • Obiettivo di uscita: 462,00 $ (guadagno +6%)
  • Stop-loss: 419,00 $ (rischio -3,9%)

Titolo da vendere: Alibaba

Al contrario, Alibaba rappresenta il titolo da prendere in considerazione per la vendita in vista dei risultati trimestrali di marzo, in uscita giovedì. Sebbene il gigante dell’e-commerce e del cloud mantenga una dimensione significativa, deve affrontare persistenti venti contrari, tra cui pressioni sui margini dovute a ingenti investimenti in IA e cloud, una crescita più lenta nei segmenti principali e più ampie incertezze macroeconomiche in Cina.

Gli analisti sono diventati sempre più cauti su BABA in vista della pubblicazione dei risultati, con 13 delle ultime 14 revisioni al ribasso. Il mercato delle opzioni sta scontando un potenziale movimento del +/-7,3% per le azioni dopo la pubblicazione degli utili.

Le stime di consenso prevedono che il gigante tecnologico con sede a Hangzhou, in Cina, annuncerà un utile per azione di 7,11 ¥ (1,05 $) su un fatturato di 247,20 miliardi di ¥ (36,3 miliardi di $).

Nonostante sia scambiata a una valutazione apparentemente attraente, la società deve affrontare una battaglia su più fronti: l’intensificarsi della concorrenza nell’e-commerce cinese da parte di rivali come PDD Holdings, una ripresa economica lenta in Cina e il continuo scrutinio normativo da parte di Pechino.

Inoltre, la sua divisione cloud, un tempo promettente motore di crescita, ha faticato a mantenere la quota di mercato a causa dell’acuirsi della concorrenza interna. Allo stesso tempo, le voci di delisting continuano a pesare sui titoli cinesi quotati negli Stati Uniti, limitando il multiplo che gli investitori sono disposti a pagare anche quando i fondamentali migliorano.

Ora a 140,06 $, il titolo BABA sta spingendo direttamente verso una densa fascia di resistenza definita dalla nuvola di Ichimoku (135,74 $–140,06 $) e dal ritracciamento di Fibonacci critico del 50–61,8% (138,33 $–143,14 $) del suo calo di febbraio-aprile.

Nonostante un rialzo del 27% implicito negli obiettivi degli analisti e un forte consenso "Buy", la configurazione a breve termine appare difficile.

Configurazione di trading:

  • Entrata: ~140,00 $
  • Obiettivo di uscita: 129,00 $ (guadagno +7,8%)
  • Stop-loss: 145,85 $ (rischio -4,2%)

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Avviso: questo non è un consiglio finanziario. Fai sempre le tue ricerche.

Al momento della stesura di questo articolo, ho una posizione lunga sull’S&P 500 e sull’Nasdaq 100, tramite l’SPDR® S&P 500 ETF, e l’Invesco QQQ Trust ETF. Ho anche una posizione lunga sul Technology Select Sector SPDR ETF. Ribilancio regolarmente il mio portafoglio di singoli titoli azionari ed ETF sulla base di una valutazione continua del rischio sia del contesto macroeconomico che dei dati finanziari delle società.

Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell’autore e non devono essere interpretate come consigli di investimento.

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