Microsoft vola +26%, per Goldman è la migliore: L’IA l’ha scelta già da un mese

  • Lunedì i titoli del settore software hanno registrato un inizio di giugno eccezionale
  • Gli investitori comprendono che l’intelligenza artificiale non rappresenta una minaccia per il settore, anzi
  • Quali titoli del settore software dovresti tenere d’occhio a giugno?

Lunedì 1 giugno il settore del software statunitense ha registrato una delle migliori giornate di negoziazione dell’anno. Tra le società di software con una capitalizzazione superiore ai 10 miliardi di dollari, 14 titoli hanno guadagnato oltre il 10%, guidati da MongoDB, che ha registrato un balzo del 20,4%. Solo nove titoli del settore hanno chiuso in ribasso, con il calo maggiore limitato al 5,8%.

Il rialzo è stato trainato da una serie di solidi rapporti sugli utili iniziati a fine maggio con Snowflake. I risultati hanno smentito i timori di una "SaaSpocalypse", ovvero la convinzione che l’intelligenza artificiale avrebbe ridotto la necessità di software aziendale. Al contrario, gli utili recenti suggeriscono che l’IA sta diventando un importante motore di crescita per il settore.

MongoDB è stato uno degli esempi più evidenti. La società ha riportato ricavi trimestrali pari a 687,6 milioni di dollari, superiori alle aspettative di 664,5 milioni, mentre l’utile per azione rettificato si è attestato a 1,32 dollari contro le previsioni di 1,19. La sua piattaforma cloud Atlas ha generato ricavi per 512,5 milioni di dollari, in crescita del 29,4% rispetto all’anno precedente. Il management ha inoltre rivisto al rialzo le previsioni per l’intero anno.

I guadagni sono stati diffusi. Salesforce ha registrato un aumento del 9,7% dopo aver riportato un fatturato trimestrale di 11,13 miliardi di dollari, in crescita del 13% su base annua, e aver annunciato un investimento strategico di 5 miliardi di dollari in Anthropic. Cloudflare ha registrato un aumento del 12% poiché gli sviluppi annunciati durante l’evento Computex di Nvidia hanno evidenziato la crescente domanda di IA agentica in esecuzione sulla sua infrastruttura di rete.

Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha inoltre rafforzato la visione rialzista durante il suo discorso al Computex, sostenendo che l’IA agentica aumenterà la domanda di software piuttosto che sostituirlo. Come ha affermato Huang: "Questo è davvero un momento incredibile per essere un’azienda di software".

Questi titoli software statunitensi sono sottovalutati e preferiti dagli analisti

Per gli investitori che desiderano trarre vantaggio da questo slancio di fondo, abbiamo utilizzato lo screener di Investing.com per identificare i titoli del settore software che soddisfano i seguenti criteri:

  • Mercato: Stati Uniti
  • Capitalizzazione di mercato superiore a 1 miliardo di dollari
  • Settore: Software
  • Potenziale di rialzo superiore al 25% secondo InvestingPro Fair Value, che sintetizza diversi modelli di valutazione riconosciuti
  • Potenziale di rialzo superiore al 40% sulla base dell’obiettivo medio degli analisti
  • Punteggio di salute superiore a 2,5/5

Questa ricerca ha individuato 9 opportunità:

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Nello specifico, questi titoli del settore software sono scambiati con sconti dal 25,6% al 39,3% sulla base delle stime del Fair Value, mentre gli analisti vedono un potenziale di rialzo compreso tra il 42,4% e il 61,1%.

  • UBER: Uber Technologies Inc (NYSE:UBER) sta utilizzando l’IA per migliorare l’efficienza in tutta la sua attività, anziché subirne le ripercussioni. Circa il 95% dei suoi ingegneri utilizza strumenti di codifica basati sull’IA e oltre il 10% del suo codice è ora generato dall’IA. I solidi risultati del primo trimestre 2026 hanno rispecchiato questo slancio, con le prenotazioni lorde in aumento del 25% a 53,7 miliardi di dollari e l’EBITDA rettificato in crescita del 33%.

  • TRMB: Trimble Inc (NASDAQ:TRMB) fornisce soluzioni software e tecnologiche per l’edilizia, l’agricoltura, i trasporti e le infrastrutture. L’azienda continua ad espandere la propria attività SaaS integrando al contempo l’IA nelle proprie offerte, anche attraverso l’acquisizione di Document Crunch, che utilizza l’IA per analizzare i documenti di costruzione.

Tuttavia, molti altri titoli presenti in questo elenco presentano profili di gran lunga più interessanti.

Di seguito sono riportati i principali modi in cui un abbonamento a InvestingPro può migliorare le vostre performance di investimento sul mercato azionario:

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  • Fair Value: questa funzione aggrega 17 modelli di valutazione di livello istituzionale per andare oltre il rumore di fondo e mostrarti quali titoli sono sopravvalutati, sottovalutati o hanno un prezzo equo.

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Dichiarazione di non responsabilità: questo articolo è stato scritto a solo scopo informativo. Non intende incoraggiare l’acquisto di alcun asset e non costituisce un’offerta, una sollecitazione, una raccomandazione o un consiglio di investimento. Vorrei ricordarvi che tutti gli asset sono valutati da molteplici prospettive e sono altamente rischiosi; pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il rischio associato sono di esclusiva responsabilità dell’investitore. Inoltre, non forniamo alcun servizio di consulenza in materia di investimenti.

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